+ Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản gốc). + Các biểu mẫu 01/QTDA, 02/QTDA, 03/QTDA, 04/QTDA, 05/QTDA, 06/QTDA, 07/QTDA, 08/QTDA (đối với dự án hoàn thành) theo Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước (bản gốc). + Các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA (bản gốc hoặc bản sao) + Các hợp đồng kinh tế (bản gốc), biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có, bản gốc hoạc bản sao) giữa chủ đầu tư với các nhà thầu thực hiện dự án. + Các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng (bản gốc hoặc bản sao). + Hồ sơ quyết toán khối lượng A-B (bản gốc). + Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập quyết toán dự án hoàn thành (nếu có, bản gốc), kèm văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán: nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất, kiến nghị. + Kết luận thanh tra, Biên bản kiểm tra, Báo cáo kiểm toán của các cơ quan: Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước (nếu có, bản gốc hoặc sao); kèm theo báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư (bản gốc). * Lưu ý: Các dự án từ nhóm B trở lên, trước khi gửi hồ sơ đến Sở Tài chính thẩm tra quyết toán thì bắt buộc phải được kiểm toán độc lập. Trong quá trình thẩm tra, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình cho cơ quan thẩm tra các tài liệu phục vụ công tác thẩm tra quyết toán: Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công, hồ sơ đấu thầu, dự toán thiết kế, dự toán bổ sung và các hồ sơ chứng từ thanh toán có liên quan.
Các bước
Tên bước
Mô tả bước
- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Sở Tài chính. - Bước 2: Kiểm tra, thẩm định hồ sơ dự án, hạng mục công trình đề nghị thẩm tra phê duyệt quyết toán theo 02 trường hợp sau : Trường hợp nộp trực tiếp: Nếu hồ sơ đầy đủ hợp lệ, thì viết giấy giao nhận hồ sơ; Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. Trường hợp nộp gián tiếp (gửi qua đường bưu điện): Nếu hồ sơ đầy đủ hợp lệ, thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ thông báo cho các chủ đầu tư bằng điện thoại trực tiếp hoặc bằng Công văn; Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ thông báo cho chủ đầu tư bằng điện thoại trực tiếp hoặc bằng công văn những thủ tục còn thiếu để chủ đầu tư bổ sung. * Lưu ý: Chủ đầu tư toàn chịu trách nhiệm về việc chậm nộp báo cáo quyết toán nếu sau 30 ngày kể từ ngày chủ đầu tư nhận được thông báo bổ sung hoặc trả lại hồ sơ của cơ quan thẩm tra mà chủ đầu tư không nộp đủ hồ sơ (đã hoàn chỉnh) hoặc không có văn bản giải trình. Ngày chủ đầu tư nhận được thông báo là ngày hai bên trực tiếp giao nhận hồ sơ Đối với trường hợp giao nhận trực tiếp, ngày trên dấu công văn đến hoặc ngày trên dấu bưu điện nơi nhận đối với trường hợp giao nhận gián tiếp. - Bước 3: Thẩm tra dự án, hạng mục công trình và trình kết quả thẩm tra lên cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán. - Bước 4: Cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án, hạng mục công trình hoàn thành và phát hành văn bản phê duyệt quyết toán cho Sở Tài chính, chủ đầu tư, kho bạc nhà nước, đơn vị tiếp nhận tài sản và các đơn vị liên quan thông qua đường bưu điện
Kết quả của việc thực hiện
Quyết định hành chính
Tổ chức
Tối đa 3 tháng đối với dự án chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng; 4 tháng đối với dự án nhóm C; 5 tháng đối với dự án nhóm B; 7 tháng đối với dự án nhóm A; 10 tháng đối với dự án quan trọng quốc gia (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).
Qua Bưu điện
Trụ sở cơ quan hành chính
Văn phòng UBND tỉnh, Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Khoa học và Công nghệ (tuỳ theo từng công việc thẩm tra).
Mẫu 01/QTDA: Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành.- Mẫu 02/QTDA: Các văn bản pháp lý có liên quan.- Mẫu 03/QTDA: Tình hình thực hiện đầu tư qua các năm. - Mẫu 04/QTDA: Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục hoàn thành. - Mẫu 05/QTDA: Tài sản cố định mới tăng.- Mẫu 06/QTDA: Tài sản lưu động bàn giao.- Mẫu 07/QTDA: Tình hình thanh toán và công nợ của dự án.- Mẫu 08/QTDA: Số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư.
